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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AP Constructions | 72 289.00 | 63 337.00 | 8 951.00 | 72 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 563.00 | 1 356 266.00 | 489 297.00 | 1 845 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 831.00 | 697 234.00 | 181 597.00 | 878 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 482.00 | 2 116 838.00 | 827 643.00 | 2 944 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 314.00 | 34 650.00 | 2 302 664.00 | 2 337 314.00 |
BZ Autres créances | 6 244 002.00 | | 6 244 002.00 | 6 244 002.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 909.00 | 34 650.00 | 8 650 259.00 | 8 684 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 392.00 | 2 151 488.00 | 9 477 903.00 | 11 629 392.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 274.00 | 828 803.00 | | 1 263 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 739.00 | 1 314 471.00 | | 1 407 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 013.00 | 2 154 274.00 | | 2 682 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 790.00 | 458 749.00 | | 247 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 958.00 | 763 677.00 | | 989 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 884.00 | 737 545.00 | | 909 884.00 |
EA Autres dettes | 4 648 255.00 | 3 527 635.00 | | 4 648 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 889.00 | 5 487 607.00 | | 6 795 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 903.00 | 7 641 882.00 | | 9 477 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795 889.00 | 5 276 490.00 | | 6 795 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 206 544.00 | 102 208.00 | 10 308 752.00 | 10 206 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 544.00 | 102 208.00 | 10 308 752.00 | 10 206 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 531.00 | 81 332.00 | | 273 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | 466.00 | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | 3 466.00 | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 3 466.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 710.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 550.00 | 7 719 534.00 | | 10 723 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 811.00 | 6 405 063.00 | | 9 315 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 739.00 | 1 314 471.00 | | 1 407 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864 574.00 | 349 149.00 | | 864 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 142.00 | | 499 460.00 | 2 496 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 40 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 120.00 | 2 944 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 870.00 | 2 796 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 695.00 | | 462 860.00 | 2 384 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 36 600.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 710.00 | 109 666.00 | 44 538.00 | 2 051 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 710.00 | 109 666.00 | 44 538.00 | 2 051 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 552.00 | 3 933.00 | 22 835.00 | 53 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 552.00 | 3 933.00 | 22 835.00 | 53 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 3 933.00 | 22 835.00 | 53 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 22 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 959.00 | 989 959.00 | | 989 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 277.00 | 2 295 277.00 | | 2 295 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VB T. V. A. | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 193.00 | 5 959 193.00 | | 5 959 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 606 359.00 | 4 606 359.00 | | 4 606 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 582.00 | | | 242 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 327.00 | 8 653 327.00 | | 8 653 327.00 |
VW T.V.A. | 485 264.00 | 485 264.00 | | 485 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 890.00 | 6 795 890.00 | | 6 795 890.00 |