| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
BZ Autres créances | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 833.00 | 72 363.00 | 938 470.00 | 1 010 833.00 |
CF Disponibilités | 4 519 307.00 | | 4 519 307.00 | 4 519 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 658 822.00 | 72 363.00 | 5 586 459.00 | 5 658 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 041.00 | 72 363.00 | 5 716 678.00 | 5 789 041.00 |
CU Autres participations | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
DH Report à nouveau | 4 283 312.00 | 4 283 308.00 | | 4 283 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 902.00 | 787 630.00 | | 718 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 781.00 | 5 121 504.00 | | 5 052 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 571.00 | | | 416 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 13 277.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 483.00 | 219 491.00 | | 220 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 897.00 | 232 768.00 | | 663 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 678.00 | 5 354 272.00 | | 5 716 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 897.00 | 232 768.00 | | 663 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 000.00 | 174 080.00 | | 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 000.00 | 174 080.00 | | 915 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 813.00 | 6 500.00 | | 86 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 813.00 | 6 500.00 | | 86 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 187.00 | 167 580.00 | | 828 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | -723.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 273.00 | 1 664 449.00 | | 1 892 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 371.00 | 876 820.00 | | 1 173 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 902.00 | 787 630.00 | | 718 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 813.00 | 130 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 813.00 | 130 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 72 363.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 72 363.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 72 363.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
UG ‐ Financières | | 72 363.00 | 1 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 142.00 | 198 142.00 | | 198 142.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 416 571.00 | 416 571.00 | | 416 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VW T.V.A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 897.00 | 663 897.00 | | 663 897.00 |