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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 190.00 | 328 559.00 | 78 631.00 | 407 190.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 090.00 | 330 059.00 | 164 031.00 | 494 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | 4 331.00 | 14 813.00 | 19 143.00 |
072 Créances – Autres | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
084 Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 048.00 | 4 331.00 | 73 718.00 | 78 048.00 |
110 Total général Actif | 572 139.00 | 334 390.00 | 237 749.00 | 572 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 494.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 940.00 | | | 543 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
230 Autres produits | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 320.00 | | | 554 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
252 Charges sociales | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 254.00 | | | 540 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 719.00 | | | 455 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |