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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 505.00 | 35 538.00 | 8 967.00 | 44 505.00 |
AH Fonds commercial | 214 376.00 | | 214 376.00 | 214 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 479.00 | 194 530.00 | 189 949.00 | 384 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 424.00 | 230 068.00 | 423 356.00 | 653 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 500.00 | 358.00 | 616 142.00 | 616 500.00 |
BZ Autres créances | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
CF Disponibilités | 1 035 669.00 | | 1 035 669.00 | 1 035 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 074.00 | 358.00 | 1 922 716.00 | 1 923 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 498.00 | 230 426.00 | 2 346 073.00 | 2 576 498.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | 8 088.00 | | 49 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 240.00 | 400 982.00 | | 667 240.00 |
DL TOTAL (I) | 828 240.00 | 521 000.00 | | 828 240.00 |
DP Provisions pour risques | 47 859.00 | 20 000.00 | | 47 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 097.00 | 10 922.00 | | 14 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 956.00 | 30 922.00 | | 61 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 127.00 | 1 033.00 | | 356 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 468.00 | 46 735.00 | | 49 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 767.00 | 816 281.00 | | 390 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 258.00 | 430 127.00 | | 510 258.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 361.00 | 128 261.00 | | 146 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 877.00 | 1 422 437.00 | | 1 455 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 073.00 | 1 974 359.00 | | 2 346 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 877.00 | 1 422 437.00 | | 1 455 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 859.00 | | 3 860 859.00 | 3 860 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 859.00 | | 3 860 859.00 | 3 860 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 581.00 | 51 316.00 | | 21 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | 7 625.00 | | 3 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 15 600.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 23 225.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 16 437.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 25 013.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -1 788.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 367.00 | 98 738.00 | | 221 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 430.00 | 3 557 220.00 | | 3 992 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 190.00 | 3 156 238.00 | | 3 325 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 240.00 | 400 982.00 | | 667 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 409.00 | | 82 576.00 | 656 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 560.00 | 653 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 924.00 | 258 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 636.00 | 384 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 533.00 | | 5 273.00 | 278 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 983.00 | | 79 132.00 | 365 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | -1 829.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 344.00 | 54 472.00 | 81 747.00 | 257 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 119.00 | 4 972.00 | 24 553.00 | 55 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 225.00 | 49 500.00 | 57 194.00 | 202 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 922.00 | 37 701.00 | 6 667.00 | 30 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 2 203.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 358.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 358.00 | 3 853.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 572.00 | 38 059.00 | 10 520.00 | 32 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 059.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 767.00 | 390 767.00 | | 390 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 616 070.00 | 616 070.00 | | 616 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 356 127.00 | 356 127.00 | | 356 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VP Divers | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 411.00 | 723 647.00 | 5 764.00 | 729 411.00 |
VW T.V.A. | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 409.00 | 1 406 409.00 | | 1 406 409.00 |