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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 502.00 | 74 951.00 | 37 552.00 | 112 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 910.00 | 89 541.00 | 271 368.00 | 360 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 766.00 | 16 423.00 | 47 343.00 | 63 766.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 221.00 | 16 423.00 | 120 798.00 | 137 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 131.00 | 105 964.00 | 392 166.00 | 498 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 163 664.00 | 135 548.00 | | 163 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 34 976.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 263 924.00 | 245 986.00 | | 263 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 759.00 | 62 955.00 | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 6 860.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 18 357.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 41 945.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 1 537.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 242.00 | 131 654.00 | | 128 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 166.00 | 377 640.00 | | 392 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 242.00 | 114 523.00 | | 128 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 422.00 | 24 895.00 | | 25 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 928.00 | | 299 928.00 | 299 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 154.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 665.00 | 9 484.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 299.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 299.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | -2 299.00 | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 5 627.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 008.00 | 320 758.00 | | 311 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 210.00 | 285 782.00 | | 286 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | 34 976.00 | | 24 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 056.00 | | 8 822.00 | 352 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 681.00 | | 8 822.00 | 103 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 233.00 | 10 439.00 | | 75 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 10 439.00 | | 60 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 030.00 | 5 212.00 | 3 818.00 | 15 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | 5 212.00 | 3 818.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030.00 | 5 212.00 | 3 818.00 | 15 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |