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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
AN Terrains | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 72 251.00 | 49.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 639.00 | 245 671.00 | 17 969.00 | 263 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 036.00 | 380 198.00 | 233 839.00 | 614 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 795 953.00 | 11 088.00 | 784 865.00 | 795 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 676.00 | 96 843.00 | 575 833.00 | 672 676.00 |
BZ Autres créances | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 469 477.00 | | 469 477.00 | 469 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 255.00 | 107 931.00 | 2 025 323.00 | 2 133 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 291.00 | 488 129.00 | 2 259 162.00 | 2 747 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 248.00 | 571 248.00 | | 571 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
DH Report à nouveau | 333 176.00 | 501 629.00 | | 333 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 202.00 | -168 453.00 | | 50 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 751.00 | 961 549.00 | | 1 011 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 854.00 | 275 405.00 | | 278 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 178.00 | 618 707.00 | | 779 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 645.00 | 152 817.00 | | 111 645.00 |
EA Autres dettes | 77 733.00 | 85 216.00 | | 77 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 411.00 | 1 132 589.00 | | 1 247 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 162.00 | 2 094 139.00 | | 2 259 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 666 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 779 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 24 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | 6 146.00 | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 314.00 | 130 897.00 | | 31 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 582.00 | -124 751.00 | | -25 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 069.00 | 4 180 248.00 | | 4 884 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 867.00 | 4 348 701.00 | | 4 833 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 202.00 | -168 453.00 | | 50 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 800.00 | | 2 389.00 | 611 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 47 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 614 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 384.00 | | 1 832.00 | 396 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 637.00 | | 557.00 | 46 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 177.00 | 4 021.00 | | 376 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 177.00 | 4 021.00 | | 376 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 178.00 | 779 178.00 | | 779 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 672 676.00 | 553 586.00 | 119 090.00 | 672 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 406.00 | 38 042.00 | 239 364.00 | 277 406.00 |
VI Groupe et associés | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 735.00 | 729 746.00 | 146 989.00 | 876 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 411.00 | 1 008 047.00 | 239 364.00 | 1 247 411.00 |