| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 039 791.00 | | 22 039 791.00 | 22 039 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 345 391.00 | | 8 345 391.00 | 8 345 391.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 346 244.00 | | 8 346 244.00 | 8 346 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 386 034.00 | | 30 386 034.00 | 30 386 034.00 |
CU Autres participations | 22 039 791.00 | | 22 039 791.00 | 22 039 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 094 452.00 | 9 094 452.00 | | 9 094 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035 851.00 | 8 035 851.00 | | 8 035 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 179.00 | 385 401.00 | | 396 179.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 483.00 | 4 020 711.00 | | 4 125 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 055.00 | 215 550.00 | | 305 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 403 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 957 021.00 | 22 155 394.00 | | 21 957 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 677.00 | 5 497 627.00 | | 3 375 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 053.00 | 891 020.00 | | 4 634 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 048 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 245.00 | 8 143 216.00 | | 419 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 332 272.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 186 749.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 429 014.00 | 18 244 505.00 | | 8 429 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 386 034.00 | 40 399 900.00 | | 30 386 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 052.00 | 72 402 191.00 | | 455 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 997.00 | 72 186 641.00 | | 149 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 055.00 | 215 550.00 | | 305 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 345 016.00 | | 5 661 726.00 | 22 345 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 821.00 | 22 039 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966 951.00 | 22 039 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030 672.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 458.00 | | | 475 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 672.00 | | | 5 030 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838 886.00 | | 5 661 726.00 | 16 838 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 022.00 | | 2 620 022.00 | 2 620 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 237.00 | | 2 585 237.00 | 2 585 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
6T Sur comptes clients | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 245.00 | 419 245.00 | | 419 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 960 186.00 | 7 521 198.00 | 438 988.00 | 7 960 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 656.00 | 2 372 656.00 | | 2 372 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 021.00 | 145 878.00 | 571 429.00 | 1 003 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 634 053.00 | 4 634 053.00 | | 4 634 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771 952.00 | | | 2 771 952.00 |
VP Divers | 153 078.00 | 153 078.00 | | 153 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 392.00 | 7 906 404.00 | 438 988.00 | 8 345 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 014.00 | 7 571 871.00 | 571 429.00 | 8 429 014.00 |