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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 14 210.00 | 5 000.00 | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 359 300.00 | 224 000.00 | 135 300.00 | 359 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 529.00 | 82 580.00 | 14 948.00 | 97 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 738.00 | 320 791.00 | 165 947.00 | 486 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 316.00 | | 354 316.00 | 354 316.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 439.00 | 320 791.00 | 544 647.00 | 865 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 311.00 | 108 356.00 | | 109 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 535.00 | 955.00 | | 55 535.00 |
DL TOTAL (I) | 247 347.00 | 191 811.00 | | 247 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285.00 | 605.00 | | 1 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285.00 | 605.00 | | 1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 914.00 | 123 526.00 | | 95 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 17 931.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 839.00 | 159 894.00 | | 145 839.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 669.00 | 34 815.00 | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 014.00 | 336 168.00 | | 296 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 647.00 | 528 586.00 | | 544 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 892.00 | 240 240.00 | | 238 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 238.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 154.00 | 591 659.00 | | 679 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 618.00 | 590 704.00 | | 623 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 536.00 | 955.00 | | 55 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365.00 | 16 427.00 | | 80 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | 474.00 | | 13 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 629.00 | 15 952.00 | | 66 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 1 285.00 | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 1 285.00 | 605.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 915.00 | 38 793.00 | 57 122.00 | 95 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 355 956.00 | 355 956.00 | | 355 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 251.00 | 359 842.00 | 1 409.00 | 361 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 014.00 | 238 892.00 | 57 122.00 | 296 014.00 |