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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 098.00 | 16 530.00 | 568.00 | 17 098.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 24 143.00 | 22 142.00 | 2 001.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 626.00 | 90 355.00 | 5 270.00 | 95 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 674.00 | 129 027.00 | 120 646.00 | 249 674.00 |
BT Marchandises | 348 943.00 | | 348 943.00 | 348 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CF Disponibilités | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 789.00 | | 666 789.00 | 666 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 463.00 | 129 027.00 | 787 435.00 | 916 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DL TOTAL (I) | 565 177.00 | | | 565 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 435.00 | | | 787 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 440.00 | 3 587.00 | | 125 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 058.00 | 1 472.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 383.00 | 2 115.00 | | 110 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 433.00 | 109 641.00 | 22 792.00 | 132 433.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 371.00 | 211 371.00 | | 211 371.00 |