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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 581.00 | 36 948.00 | 15 633.00 | 52 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 906.00 | 310 107.00 | 133 799.00 | 443 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 537.00 | 347 055.00 | 172 482.00 | 519 537.00 |
BT Marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BZ Autres créances | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CF Disponibilités | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 171.00 | | 229 171.00 | 229 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 708.00 | 347 055.00 | 401 653.00 | 748 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 9 147.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DH Report à nouveau | -600 170.00 | -448 402.00 | | -600 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 090.00 | -211 915.00 | | -8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 46 112.00 | -45 798.00 | | 46 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 809.00 | 217 957.00 | | 181 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 486.00 | 21 098.00 | | 20 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 619.00 | 70 671.00 | | 81 619.00 |
EA Autres dettes | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 542.00 | 379 577.00 | | 355 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 653.00 | 333 779.00 | | 401 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 518.00 | 197 768.00 | | 210 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 617.00 | | 530 617.00 | 530 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 617.00 | | 530 617.00 | 530 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 103.00 | 593 268.00 | | 700 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 193.00 | 805 182.00 | | 708 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 090.00 | -211 915.00 | | -8 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 023.00 | | 5 515.00 | 514 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 972.00 | | 5 515.00 | 490 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 164.00 | 32 891.00 | | 314 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 164.00 | 32 891.00 | | 314 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 32 228.00 | 23 050.00 | 55 278.00 |