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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 2 948.00 | 8 628.00 | 11 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25.00 | 9.00 | 16.00 | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160.00 | 158.00 | 2.00 | 160.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 639.00 | 20 664.00 | 33 975.00 | 54 639.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | 278.00 | 1 305.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | 80.00 | 14 257.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 28 463.00 | 2 203.00 | 26 260.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 717.00 | 2 561.00 | 75 156.00 | 77 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 356.00 | 23 225.00 | 109 131.00 | 132 356.00 |
CU Autres participations | 42 794.00 | 17 549.00 | 25 245.00 | 42 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | -22 739.00 | -22 079.00 | | -22 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | -660.00 | | -439.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 29 762.00 | 30 200.00 | | 29 762.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 1 567.00 | | 67.00 |
DQ Provisions pour charges | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 1 602.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 17 608.00 | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 3 541.00 | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 49 462.00 | 55 383.00 | | 49 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 051.00 | 3 135.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 259.00 | 79 792.00 | | 79 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 131.00 | 111 594.00 | | 109 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | 185.00 | 9 808.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 53 456.00 | 974.00 | 54 430.00 | 53 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 079.00 | 1 159.00 | 64 238.00 | 63 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308.00 | 102.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 87.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 535.00 | 53 799.00 | | 66 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 975.00 | 54 459.00 | | 66 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | -660.00 | | -439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 511 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 167 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602.00 | 7.00 | 1 500.00 | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | | 31.00 | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UP Prêts | 49.00 | 17.00 | 32.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 247.00 | 43 203.00 | 44.00 | 43 247.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 259.00 | 79 134.00 | 31.00 | 79 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |