| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AN Terrains | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
AP Constructions | 347 461.00 | 117 808.00 | 229 653.00 | 347 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 163.00 | 8 723.00 | 6 440.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 139.00 | 128 135.00 | 297 004.00 | 425 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 571.00 | | 253 571.00 | 253 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 710.00 | 128 135.00 | 550 575.00 | 678 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 280 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 7 480.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 383.00 | 59 077.00 | | 96 383.00 |
DL TOTAL (I) | 351 492.00 | 355 109.00 | | 351 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 727.00 | 171 317.00 | | 139 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 584.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 930.00 | 60 374.00 | | 57 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 083.00 | 233 275.00 | | 199 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 575.00 | 588 384.00 | | 550 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 368.00 | | 353 368.00 | 353 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 368.00 | | 353 368.00 | 353 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 2 454.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 2 523.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 523.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | 13 300.00 | | 28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 025.00 | 333 667.00 | | 356 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 642.00 | 274 590.00 | | 259 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 383.00 | 59 077.00 | | 96 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 223.00 | | 13 250.00 | 425 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 425 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 423 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 157.00 | | 13 250.00 | 423 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 583.00 | 13 791.00 | 12 238.00 | 126 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 978.00 | 13 791.00 | 12 238.00 | 124 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 525.00 | 139 525.00 | | 139 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 426.00 | 99 965.00 | 461.00 | 100 426.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |