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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 2 099 870.00 | 896 102.00 | 1 203 768.00 | 2 099 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 32 769.00 | 66 659.00 | 99 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 818.00 | 929 823.00 | 1 283 995.00 | 2 213 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 022.00 | 790.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 778 536.00 | | 778 536.00 | 778 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 315.00 | 50 022.00 | 798 293.00 | 848 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 133.00 | 979 845.00 | 2 082 288.00 | 3 062 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 402.00 | | | 1 757 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 705.00 | | | 1 845 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 288.00 | | | 2 082 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 681.00 | | 300 681.00 | 300 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 681.00 | | 300 681.00 | 300 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 452.00 | | 34 366.00 | 2 179 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 452.00 | | 34 366.00 | 2 179 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 289.00 | 84 534.00 | | 845 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 289.00 | 84 534.00 | | 845 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 444.00 | | 510.00 | 19 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 256.00 | | 510.00 | 70 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 775.00 | | | 66 775.00 |