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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 345.00 | 144 785.00 | 3 560.00 | 148 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 446.00 | 171 523.00 | 85 923.00 | 257 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
BN En cours de production de biens | 440 304.00 | | 440 304.00 | 440 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 905.00 | | 693 905.00 | 693 905.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 1 583 092.00 | | 1 583 092.00 | 1 583 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 494.00 | | 2 869 494.00 | 2 869 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 941.00 | 171 523.00 | 2 955 417.00 | 3 126 941.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 385.00 | 1 303 813.00 | | 1 375 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 182.00 | 71 572.00 | | 70 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 309.00 | 1 495 127.00 | | 1 565 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 549.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 722.00 | 461 205.00 | | 435 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 179.00 | 377 392.00 | | 419 179.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 486.00 | 868 264.00 | | 534 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 108.00 | 1 707 411.00 | | 1 390 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 417.00 | 3 202 539.00 | | 2 955 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 616.00 | 2 705 005.00 | 4 152 621.00 | 1 447 616.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 616.00 | 2 705 005.00 | 4 158 621.00 | 1 453 616.00 |
FM Production stockée | | | -374 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 41 342.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 352.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 25 748.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 15 593.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 27 855.00 | | 25 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 073.00 | 4 118 285.00 | | 3 800 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 890.00 | 4 046 713.00 | | 3 729 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 182.00 | 71 572.00 | | 70 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 360.00 | 14 856.00 | | 15 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 447.00 | | | 257 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 061.00 | 9 462.00 | | 162 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 706.00 | 398.00 | | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 355.00 | 9 064.00 | | 142 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 723.00 | 435 723.00 | | 435 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 486.00 | 534 486.00 | | 534 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
UX Autres créances clients | 693 906.00 | 693 906.00 | | 693 906.00 |
VB T. V. A. | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 882.00 | 772 071.00 | 44 811.00 | 816 882.00 |
VW T.V.A. | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 108.00 | 1 390 108.00 | | 1 390 108.00 |