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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 832 405.00 | | 832 405.00 | 832 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 092.00 | | 839 092.00 | 839 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 712.00 | | 839 712.00 | 839 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | 145 875.00 | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 587.00 | 136 432.00 | | 152 587.00 |
DK Provisions réglementées | 268 987.00 | 258 773.00 | | 268 987.00 |
DL TOTAL (I) | 476 581.00 | 581 780.00 | | 476 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 914.00 | 57 914.00 | | 325 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 12 852.00 | | 20 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | 9 388.00 | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 130.00 | 80 154.00 | | 363 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 712.00 | 661 934.00 | | 839 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 914.00 | | | 325 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 105.00 | | 238 106.00 | 238 105.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 214.00 | -10 214.00 | | -10 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 53 057.00 | | 55 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 190.00 | 216 099.00 | | 238 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 603.00 | 79 667.00 | | 85 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 587.00 | 136 432.00 | | 152 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 773.00 | 10 214.00 | | 258 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 773.00 | 10 214.00 | | 258 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 6 688.00 | 618.00 | 7 306.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 130.00 | 363 130.00 | | 363 130.00 |