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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 360 480.00 | | 360 480.00 | 360 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 558.00 | | 383 558.00 | 383 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 558.00 | | 383 558.00 | 383 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
DG Autres réserves | 40 569.00 | 49 494.00 | | 40 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 241.00 | -8 924.00 | | -152 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 030.00 | 150 210.00 | | -2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 294.00 | 376 835.00 | | 381 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 175.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 762.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 588.00 | 380 773.00 | | 385 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 558.00 | 530 984.00 | | 383 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294.00 | 3 937.00 | | 4 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 700.00 | 3 000.00 | | 285 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 941.00 | 11 924.00 | | 437 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 241.00 | -8 924.00 | | -152 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 381 294.00 | | 381 294.00 | 381 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 588.00 | 4 294.00 | 381 294.00 | 385 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | | | 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |