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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 403.00 | 291.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 539.00 | 285 146.00 | 49 393.00 | 334 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 989.00 | | 651 989.00 | 651 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 996.00 | 119 996.00 | 225 000.00 | 344 996.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 602.00 | 480 160.00 | 1 944 442.00 | 2 424 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
BZ Autres créances | 349 541.00 | | 349 541.00 | 349 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 477.00 | 173 051.00 | 1 589 425.00 | 1 762 477.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 825.00 | 173 051.00 | 2 165 774.00 | 2 338 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 427.00 | 653 212.00 | 4 110 216.00 | 4 763 427.00 |
CU Autres participations | 910 328.00 | 39 000.00 | 871 328.00 | 910 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 965.00 | 1 607 965.00 | | 1 607 965.00 |
DG Autres réserves | 579 361.00 | 354 069.00 | | 579 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | 225 292.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 876.00 | 2 737 326.00 | | 2 800 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 677.00 | 300 337.00 | | 270 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 006.00 | 295 789.00 | | 771 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 16 582.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 171.00 | 138 071.00 | | 136 171.00 |
EA Autres dettes | 96 670.00 | 4 213.00 | | 96 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 340.00 | 754 992.00 | | 1 309 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 216.00 | 3 492 317.00 | | 4 110 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 006.00 | | | 771 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 147.00 | | 320 147.00 | 320 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 091.00 | 11 824.00 | | -21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 249.00 | 642 712.00 | | 547 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 696.00 | 417 420.00 | | 483 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 550.00 | 225 292.00 | | 63 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 459.00 | | 476 712.00 | 1 957 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 2 424 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 136.00 | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 370 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 648.00 | | 12 939.00 | 362 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 310.00 | | 463 772.00 | 1 579 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 696.00 | 7 037.00 | 9 569.00 | 323 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 55.00 | 4 136.00 | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 213.00 | 6 982.00 | 5 433.00 | 319 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 660.00 | 134 391.00 | | 38 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 656.00 | 134 391.00 | | 197 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 656.00 | 134 391.00 | | 197 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 610.00 | 8 610.00 | 70 000.00 | 78 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 989.00 | | 651 989.00 | 651 989.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 345 680.00 | 345 680.00 | | 345 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 677.00 | 20 677.00 | 250 000.00 | 270 677.00 |
VI Groupe et associés | 692 396.00 | 692 396.00 | | 692 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 477.00 | 532 718.00 | 787 759.00 | 1 320 477.00 |
VW T.V.A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 340.00 | 989 340.00 | 320 000.00 | 1 309 340.00 |