| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AP Constructions | 960 233.00 | 548 236.00 | 411 997.00 | 960 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 163.00 | 440 747.00 | 107 416.00 | 548 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 425.00 | 317 286.00 | 85 138.00 | 402 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 071.00 | 1 316 520.00 | 604 552.00 | 1 921 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 716 996.00 | | 716 996.00 | 716 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 557.00 | | 806 557.00 | 806 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 628.00 | 1 316 520.00 | 1 411 109.00 | 2 727 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 006.00 | 375 397.00 | | 376 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 501.00 | 130 610.00 | | 299 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 091.00 | 70 928.00 | | 58 091.00 |
DL TOTAL (I) | 742 398.00 | 585 735.00 | | 742 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 659.00 | 3 481.00 | | 4 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 659.00 | 3 481.00 | | 4 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 224.00 | 352 975.00 | | 197 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 794.00 | 136 630.00 | | 169 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 524.00 | 203 517.00 | | 259 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 271.00 | 39 940.00 | | 37 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 052.00 | 733 062.00 | | 664 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 109.00 | 1 322 278.00 | | 1 411 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 686 824.00 | | 3 686 824.00 | 3 686 824.00 |
FG Production vendue services | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 250.00 | | 3 853 250.00 | 3 853 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 188 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | 7 643.00 | | 6 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 838.00 | 17 400.00 | | 12 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 724.00 | 25 043.00 | | 19 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 022.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 440.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 5 970.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 269.00 | 19 072.00 | | 19 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 901.00 | 51 816.00 | | 87 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 855.00 | 3 361 208.00 | | 4 055 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 354.00 | 3 230 598.00 | | 3 756 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 501.00 | 130 610.00 | | 299 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 181.00 | | 12 229.00 | 1 909 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 1 921 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 1 910 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 930.00 | | 12 229.00 | 1 898 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 903.00 | 190 169.00 | 17 553.00 | 1 143 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 652.00 | 190 169.00 | 17 553.00 | 1 133 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | 1 178.00 | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 1 178.00 | | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 794.00 | 169 794.00 | | 169 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 224.00 | 157 552.00 | 39 672.00 | 197 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 052.00 | 624 380.00 | 39 672.00 | 664 052.00 |