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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 15 077.00 | 941.00 | 16 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633.00 | 15 636.00 | 997.00 | 16 633.00 |
BT Marchandises | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 059.00 | | 188 059.00 | 188 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 691.00 | 15 636.00 | 189 056.00 | 204 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | | 36 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | -38 490.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 31 881.00 | 16 252.00 | | 31 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 777.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 786.00 | 98 998.00 | | 87 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 253.00 | 20 189.00 | | 18 253.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 8 847.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 175.00 | 128 813.00 | | 157 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 056.00 | 145 065.00 | | 189 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 002.00 | 583 751.00 | | 679 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 374.00 | 622 241.00 | | 663 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | -38 490.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |