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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | 233.00 | 448.00 | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 39 325.00 | 21 652.00 | 60 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 345.00 | 39 558.00 | 64 786.00 | 104 345.00 |
060 Stock marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
072 Créances – Autres | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
084 Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
110 Total général Actif | 125 380.00 | 39 558.00 | 85 821.00 | 125 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 968.00 | 28 413.00 | | 64 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 788.00 | 78 327.00 | | 49 788.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 1 628.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 719.00 | 108 368.00 | | 115 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 462.00 | 11 532.00 | | 23 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 193.00 | 1 751.00 | | -5 193.00 |
242 Autres charges externes. | 50 121.00 | 29 998.00 | | 50 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 3 967.00 | | 5 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 641.00 | 54 463.00 | | 45 641.00 |
252 Charges sociales | 13 709.00 | 16 526.00 | | 13 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 453.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 204.00 | 118 728.00 | | 136 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 485.00 | -10 359.00 | | -20 485.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 582.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 458.00 | -10 942.00 | | -21 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |