| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 251.00 | 193 974.00 | 157 277.00 | 351 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 251.00 | 193 974.00 | 157 277.00 | 351 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 772 890.00 | | 61 772 890.00 | 61 772 890.00 |
BZ Autres créances | 6 259 331.00 | 4 500 000.00 | 1 759 331.00 | 6 259 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 032 221.00 | 4 500 000.00 | 63 532 221.00 | 68 032 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 472 473.00 | 4 693 974.00 | 63 778 499.00 | 68 472 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 112.00 | 1 715 455.00 | | 2 273 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 722.00 | 557 657.00 | | -1 073 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 390.00 | 2 988 112.00 | | 1 914 390.00 |
DP Provisions pour risques | 706 987.00 | 1 280 416.00 | | 706 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500 692.00 | 20 834 317.00 | | 8 500 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 207 679.00 | 22 114 733.00 | | 9 207 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 907.00 | 8 087 363.00 | | 5 842 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 511.00 | 7 124 398.00 | | 2 949 511.00 |
EA Autres dettes | 43 776 900.00 | 21 509 054.00 | | 43 776 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 569 317.00 | 36 720 815.00 | | 52 569 317.00 |
ED (V) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 778 499.00 | 61 823 660.00 | | 63 778 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 722.00 | 9 149 101.00 | 9 716 823.00 | 567 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 722.00 | 9 149 101.00 | 9 716 823.00 | 567 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 839 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 538 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 889 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 827.00 | |
GE Autres charges | | | 373 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 376 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -510 804.00 | 5 454 080.00 | | -510 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 010 453.00 | 14 085 123.00 | | 12 010 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 499 649.00 | 19 539 203.00 | | 11 499 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512 508.00 | 13 168 656.00 | | 11 512 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 370 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512 508.00 | 19 539 207.00 | | 11 512 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 859.00 | -4.00 | | -12 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 078.00 | 291 355.00 | | 646 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 491.00 | 672 827.00 | | 877 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 339 008.00 | 60 274 744.00 | | 34 339 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 412 730.00 | 59 717 087.00 | | 35 412 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 722.00 | 557 657.00 | | -1 073 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 251.00 | | | 351 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 251.00 | | | 351 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 635.00 | 41 340.00 | | 152 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 635.00 | 41 340.00 | | 152 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 114 733.00 | 225 827.00 | 13 132 881.00 | 22 114 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 614 733.00 | 225 827.00 | 13 132 881.00 | 26 614 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 827.00 | 1 122 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 010 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 907.00 | 5 842 907.00 | | 5 842 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056 187.00 | 2 056 187.00 | | 2 056 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 088.00 | 797 088.00 | | 797 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 367.00 | 637 367.00 | | 637 367.00 |
UX Autres créances clients | 61 772 890.00 | 61 772 890.00 | | 61 772 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127 108.00 | 1 127 108.00 | | 1 127 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VC Groupe et associés | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VI Groupe et associés | 43 139 533.00 | 43 139 533.00 | | 43 139 533.00 |
VP Divers | 166 854.00 | 166 854.00 | | 166 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728 461.00 | 4 728 461.00 | | 4 728 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032 221.00 | 68 032 221.00 | | 68 032 221.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 569 317.00 | 52 569 317.00 | | 52 569 317.00 |