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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 902.00 | 39 742.00 | 3 160.00 | 42 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 12 242.00 | 101.00 | 12 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 778.00 | 52 517.00 | 103 261.00 | 155 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 974.00 | 7 312.00 | 44 662.00 | 51 974.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 154.00 | 7 312.00 | 155 842.00 | 163 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 932.00 | 59 830.00 | 259 103.00 | 318 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DH Report à nouveau | 115 174.00 | 108 128.00 | | 115 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 7 045.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 140 158.00 | 128 724.00 | | 140 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 50 188.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 1 759.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 26 596.00 | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 276.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 441.00 | 8 630.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 945.00 | 88 448.00 | | 118 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 103.00 | 217 173.00 | | 259 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 945.00 | 88 448.00 | | 118 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 267.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -245.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 243.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 959.00 | 186 025.00 | | 206 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 526.00 | 178 980.00 | | 195 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 7 045.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 115.00 | | 20 499.00 | 139 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 155 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | | 499.00 | 58 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 253.00 | 3 100.00 | 3 836.00 | 53 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 3 100.00 | 3 836.00 | 52 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 410.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | 3 096.00 | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 21 664.00 | 17 921.00 | | 21 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 437.00 | 5 050.00 | | 5 437.00 |
YT Sous‐traitance | 26 802.00 | 12 082.00 | | 26 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 4 410.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 001.00 | 34 926.00 | | 40 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 256.00 | 3 966.00 | | 6 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 471.00 | 38 268.00 | | 57 471.00 |