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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AH Fonds commercial | | | 73 641.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | 33 985.00 | 145.00 | 34 131.00 |
AN Terrains | | | 3 351 293.00 | |
AP Constructions | | | 13 579 136.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 109 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 964 866.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 674.00 | | 482 674.00 | 482 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 662 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 817.00 | |
BT Marchandises | | | 12 753 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 241 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 813 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 122 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 210 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 167 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 829 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 564 364.00 | |
CU Autres participations | 10 400 626.00 | 560 405.00 | 9 840 221.00 | 10 400 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 408 918.00 | 11 402 919.00 | | 6 408 918.00 |
DH Report à nouveau | -700 396.00 | 110 278.00 | | -700 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709 735.00 | -810 674.00 | | 6 709 735.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 397.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401 079.00 | 22 778 917.00 | | 20 401 079.00 |
DP Provisions pour risques | 37 710.00 | 306 447.00 | | 37 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 665.00 | 548 540.00 | | 252 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 113 263.00 | 10 497 473.00 | | 6 113 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516 987.00 | 6 492 719.00 | | 9 516 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 223.00 | 399 504.00 | | 308 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 547.00 | 26 758 936.00 | | 9 889 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 039.00 | 2 567 187.00 | | 2 727 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 546.00 | 45 767.00 | | 28 546.00 |
EA Autres dettes | 1 378 484.00 | 2 115 805.00 | | 1 378 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | 57 758.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 969 048.00 | 48 935 149.00 | | 29 969 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 829 915.00 | 72 454 564.00 | | 50 829 915.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 882 161.00 | 265 998.00 | | 2 882 161.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 190 658.00 | 169 581.00 | | 190 658.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 465.00 | 22 377.00 | | 16 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 207 123.00 | 191 958.00 | | 207 123.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 214 955.00 | 242 093.00 | | 214 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 167 605.00 | |
FG Production vendue services | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 167 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 390 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 118 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 451 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 968 000.00 | | | 13 968 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 444 157.00 | 758 010.00 | | 14 444 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444 157.00 | 758 010.00 | | 14 444 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 800.00 | 810 000.00 | | 7 000 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 983 425.00 | 735 617.00 | | 10 983 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983 425.00 | 735 617.00 | | 10 983 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460 732.00 | 22 393.00 | | 3 460 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 411.00 | -419 862.00 | | -216 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 577 000.00 | 838 400.00 | | 14 577 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 265.00 | 1 649 075.00 | | 7 867 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709 735.00 | -810 675.00 | | 6 709 735.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 164.00 | -18 751.00 | | -60 164.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 67 116.00 | 19 196.00 | | 67 116.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 898 626.00 | 288 375.00 | | 2 898 626.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 465.00 | 22 377.00 | | 16 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 882 161.00 | 265 998.00 | | 2 882 161.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 292.00 | | 3 054 771.00 | 15 001 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 406 364.00 | 10 884 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422 684.00 | 11 633 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 34 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 603.00 | 714 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 395.00 | | 173 125.00 | 557 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409 049.00 | | 2 881 646.00 | 14 409 049.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 709.00 | 119 808.00 | 16 320.00 | 382 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 443.00 | 258.00 | 716.00 | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 265.00 | 119 549.00 | 15 603.00 | 348 265.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 986 957.00 | 9 986 957.00 | | 9 986 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 578.00 | 187 578.00 | | 187 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 674.00 | | 482 674.00 | 482 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 751.00 | 545 751.00 | | 545 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212 567.00 | 12 212 567.00 | | 12 212 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346 744.00 | 12 864 040.00 | 482 704.00 | 13 346 744.00 |
VW T.V.A. | 1 291 784.00 | 1 291 784.00 | | 1 291 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 121.00 | 11 656 121.00 | | 11 656 121.00 |