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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 621.00 | 56 206.00 | 3 415.00 | 59 621.00 |
AH Fonds commercial | 149 582.00 | 80 774.00 | 68 808.00 | 149 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 637.00 | 732.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 54 073.00 | 10 739.00 | 64 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 888.00 | 475 722.00 | 356 166.00 | 831 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 928.00 | 1 689.00 | 455 238.00 | 456 928.00 |
BZ Autres créances | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
CF Disponibilités | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 046.00 | 1 689.00 | 800 357.00 | 802 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 934.00 | 477 411.00 | 1 156 523.00 | 1 633 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 904.00 | 284 032.00 | 268 872.00 | 552 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
DH Report à nouveau | 245 644.00 | 223 239.00 | | 245 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 22 405.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 405 376.00 | 405 136.00 | | 405 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 8 054.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 43 722.00 | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 585.00 | 183 331.00 | | 154 585.00 |
EA Autres dettes | 245 751.00 | 415 289.00 | | 245 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 553.00 | 283 390.00 | | 276 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 147.00 | 933 786.00 | | 751 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 523.00 | 1 338 922.00 | | 1 156 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 807.00 | | 273 325.00 | 881 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 730.00 | | 269 598.00 | 562 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 820.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 244.00 | 831 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279 424.00 | 552 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 286.00 | | 917.00 | 208 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 371.00 | | 2 810.00 | 63 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 244.00 | 297 128.00 | 279 424.00 | 377 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 211.00 | 283 245.00 | 279 424.00 | 280 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 837.00 | 9 370.00 | | 46 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 4 513.00 | | 50 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 284.00 | | 43 820.00 | 126 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 284.00 | | 43 820.00 | 126 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 553.00 | 276 553.00 | | 276 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 454 060.00 | 454 060.00 | | 454 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 770.00 | 587 770.00 | | 587 770.00 |
VW T.V.A. | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 147.00 | 751 147.00 | | 751 147.00 |