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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 458.00 | 78 443.00 | 5 015.00 | 83 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 341.00 | 133 027.00 | 9 315.00 | 142 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 567.00 | 211 469.00 | 86 098.00 | 297 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 887.00 | 211 469.00 | 139 418.00 | 350 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 571.00 | 61 080.00 | | 68 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 564.00 | 7 490.00 | | -45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 31 807.00 | 77 371.00 | | 31 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 981.00 | 37 320.00 | | 21 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 40.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 34 792.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 44 355.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 611.00 | 116 999.00 | | 107 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 418.00 | 194 370.00 | | 139 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
FG Production vendue services | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 678.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 678.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -1 678.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 207.00 | 578 098.00 | | 231 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 770.00 | 570 608.00 | | 276 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 564.00 | 7 490.00 | | -45 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 567.00 | | | 297 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 245.00 | 6 224.00 | | 205 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 245.00 | 6 224.00 | | 205 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 981.00 | 7 431.00 | 14 550.00 | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VP Divers | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 477.00 | 48 044.00 | 433.00 | 48 477.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 611.00 | 43 061.00 | 64 550.00 | 107 611.00 |