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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 612.00 | 76 646.00 | 8 966.00 | 85 612.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 101.00 | 122 300.00 | 56 801.00 | 179 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BN En cours de production de biens | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 604.00 | 25 092.00 | 309 511.00 | 334 604.00 |
BZ Autres créances | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 485.00 | 25 092.00 | 565 393.00 | 590 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 586.00 | 147 392.00 | 622 194.00 | 769 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DH Report à nouveau | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 194.00 | | | 622 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 897.00 | | | 416 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 490.00 | | 883 490.00 | 883 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 490.00 | | 883 490.00 | 883 490.00 |
FM Production stockée | | | 20 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 701.00 | | | 926 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 304.00 | | | 924 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 5 377.00 | 782.00 | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 639.00 | 381 539.00 | 2 100.00 | 383 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 679.00 | 416 897.00 | 782.00 | 417 679.00 |