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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 26 112.00 | 1 494.00 | 27 607.00 |
BF Prêts | 856 098.00 | | 856 098.00 | 856 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 858.00 | 29 730.00 | 1 255 128.00 | 1 284 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 4 521 621.00 | | 4 521 621.00 | 4 521 621.00 |
CF Disponibilités | 356 479.00 | | 356 479.00 | 356 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 496.00 | | 4 889 496.00 | 4 889 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 354.00 | 29 730.00 | 6 144 624.00 | 6 174 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 222.00 | | | 429 222.00 |
CU Autres participations | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 740.00 | | | 664 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
DG Autres réserves | 3 634 870.00 | | | 3 634 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 109.00 | | | 4 902 109.00 |
DP Provisions pour risques | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
EA Autres dettes | 595 516.00 | | | 595 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 044.00 | | | 1 073 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 624.00 | | | 6 144 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 544.00 | | | 810 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 432.00 | | 1 013 432.00 | 1 013 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 432.00 | | 1 013 432.00 | 1 013 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 524.00 | | | 825 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 524.00 | | | 825 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 352.00 | | | 561 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 268.00 | | | 751 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 907.00 | | | 1 969 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 882.00 | | | 1 433 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 857.00 | | 870 719.00 | 993 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 718.00 | 1 253 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 718.00 | 1 284 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 632.00 | | 870 719.00 | 962 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 134.00 | 1 596.00 | | 28 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 1 596.00 | | 24 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 517.00 | 595 517.00 | | 595 517.00 |
UP Prêts | 856 099.00 | 429 223.00 | 426 876.00 | 856 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 500.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 521 622.00 | 4 521 622.00 | | 4 521 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 175.00 | 4 962 239.00 | 441 936.00 | 5 404 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 044.00 | 810 544.00 | 200 000.00 | 1 073 044.00 |