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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824.00 | 7 295.00 | 1 529.00 | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 536.00 | 194 111.00 | 84 424.00 | 278 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 433.00 | 206 055.00 | 391 377.00 | 597 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BP En cours de production de services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 668.00 | 25 168.00 | 327 499.00 | 352 668.00 |
BZ Autres créances | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CF Disponibilités | 836 816.00 | | 836 816.00 | 836 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 533.00 | 25 168.00 | 1 286 365.00 | 1 311 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 967.00 | 231 224.00 | 1 677 742.00 | 1 908 967.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 482.00 | 981 725.00 | | 982 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 332.00 | 120 757.00 | | 135 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 815.00 | 1 146 482.00 | | 1 161 815.00 |
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | 77 548.00 | | 19 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 241.00 | 77 548.00 | | 19 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 804.00 | 63 055.00 | | 57 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 317 461.00 | | 257 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 687.00 | 191 182.00 | | 152 687.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | 29 816.00 | | 24 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 685.00 | 628 715.00 | | 496 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 742.00 | 1 852 746.00 | | 1 677 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 210.00 | 580 534.00 | | 463 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 462.00 | | -2 462.00 | -2 462.00 |
FG Production vendue services | 2 303 983.00 | | 2 303 983.00 | 2 303 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 520.00 | | 2 301 520.00 | 2 301 520.00 |
FM Production stockée | | | 33 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 631.00 | 21 885.00 | | 28 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 862.00 | 21 885.00 | | 41 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 859.00 | 4 913.00 | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 4 913.00 | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 16 971.00 | | 32 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 728.00 | 28 872.00 | | 42 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 133.00 | 2 601 425.00 | | 2 446 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 800.00 | 2 480 667.00 | | 2 310 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 332.00 | 120 757.00 | | 135 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | 6 665.00 | | 12 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 849.00 | | 58 503.00 | 600 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 28 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 131.00 | 597 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 768.00 | 287 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 627.00 | | 58 503.00 | 271 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 064.00 | 50 669.00 | 27 031.00 | 199 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 769.00 | 50 669.00 | 27 031.00 | 177 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 548.00 | 58 306.00 | 19 242.00 | 77 548.00 |
6T Sur comptes clients | 47 946.00 | 22 777.00 | 25 169.00 | 47 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 946.00 | 22 777.00 | 25 169.00 | 47 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 494.00 | 81 083.00 | 44 410.00 | 125 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 352 669.00 | 352 669.00 | | 352 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 804.00 | 24 329.00 | 33 475.00 | 57 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 636.00 | 432 636.00 | | 432 636.00 |
VW T.V.A. | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 685.00 | 463 210.00 | 33 475.00 | 496 685.00 |