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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 376.00 | 1 806 530.00 | 1 026 847.00 | 2 833 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 807 757.00 | 2 608 581.00 | 8 199 176.00 | 10 807 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 983.00 | 1 276 044.00 | 1 390 939.00 | 2 668 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457 187.00 | 8 641 070.00 | 516 111.00 | 9 457 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 983.00 | | 158 963.00 | 158 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 339 349.00 | 14 632 231.00 | 11 707 118.00 | 26 339 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 929.00 | 375 334.00 | 255 885.00 | 630 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 243.00 | 382 225.00 | 4 164 018.00 | 4 546 243.00 |
BZ Autres créances | 8 557 839.00 | | 6 557 839.00 | 8 557 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 836.00 | | 250 836.00 | 220 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 527 603.00 | 757 589.00 | 18 070 044.00 | 15 527 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 186 953.00 | 15 389 290.00 | 26 777 162.00 | 42 186 953.00 |
CU Autres participations | 372 986.00 | | 372 980.00 | 372 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 656.00 | 1 283 656.00 | | 1 283 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 822 348.00 | -2 822 340.00 | | 2 822 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 388.00 | 128 366.00 | | 128 388.00 |
DG Autres réserves | 7 121 563.00 | 7 121 663.00 | | 7 121 563.00 |
DH Report à nouveau | -7 928 682.00 | | | -7 928 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 440.00 | -7 328 682.00 | | 212 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 682.00 | 3 566 326.00 | | 3 639 682.00 |
DP Provisions pour risques | 344 442.00 | 805 711.00 | | 344 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 344 442.00 | 1 141 264.00 | | 344 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386 449.00 | 10 560 844.00 | | 11 386 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 445.00 | 303 387.00 | | 314 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 036.00 | 805 387.00 | | 191 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 608.00 | 2 278 964.00 | | 3 518 608.00 |
EA Autres dettes | 644 422.00 | 820 624.00 | | 644 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 017.00 | 401 161.00 | | 501 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 793 029.00 | 19 787 426.00 | | 22 793 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 777 162.00 | 24 495 015.00 | | 26 777 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 777.00 | | 422 777.00 | 422 777.00 |
FG Production vendue services | 22 584 122.00 | 1 373 412.00 | 23 687 534.00 | 22 584 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 016 898.00 | 1 373 412.00 | 24 360 310.00 | 23 016 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 727 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 713.00 | |
GE Autres charges | | | 179 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 528 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 842 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 302.00 | 102 168.00 | | 226 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 970.00 | 167 463.00 | | 479 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 264.00 | 16 000.00 | | 1 141 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 537.00 | 285 631.00 | | 1 847 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 874.00 | 239 007.00 | | 1 623 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 183.00 | 167 463.00 | | 401 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | 1 091 827.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 057.00 | 1 498 297.00 | | 2 188 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 520.00 | -1 212 666.00 | | -340 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 020.00 | -126 103.00 | | -73 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 406.00 | 14 140.00 | | 31 532 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 319 968.00 | 220.00 | | 31 319 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 440.00 | -7 928 682.00 | | 212 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 054 349.00 | | 1 813 170.00 | 31 054 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 138 724.00 | 532 128.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 2 468 065.00 | 26 339 349.00 | 7.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 542.00 | 88 328.00 | 1 309 542.00 | 1 309 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 776.00 | 928 113.00 | 12 373 510.00 | 1 978 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 336.00 | 1 312 900.00 | 12 124 170.00 | 2 080 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 218 288.00 | | 372 652.00 | 16 218 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077 401.00 | | 1 440 006.00 | 14 077 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 333.00 | | 512.00 | 670 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 267.00 | 344 442.00 | 1 141 264.00 | 1 139 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 808 581.00 | | | 2 808 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 579.00 | 296 027.00 | 419 272.00 | 468 579.00 |
6T Sur comptes clients | 789 522.00 | 151 468.00 | 558 765.00 | 789 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895 882.00 | 449 495.00 | 979 237.00 | 3 895 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174 224.00 | 793 937.00 | 2 259 576.00 | 5 174 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 606.00 | 3 518 606.00 | | 3 518 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 728.00 | 462 728.00 | 1 798 301.00 | 462 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844 405.00 | 2 046 103.00 | 1 798 301.00 | 3 844 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 422.00 | 644 422.00 | | 644 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 017.00 | 501 017.00 | | 501 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 863.00 | | 156 963.00 | 158 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 082 697.00 | 4 082 697.00 | 4 082 697.00 | 4 082 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 547.00 | | 403 547.00 | 463 547.00 |
VB T. V. A. | 542 605.00 | 542 605.00 | | 542 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399 449.00 | 2 175 759.00 | 9 223 690.00 | 11 399 449.00 |
VI Groupe et associés | 314 445.00 | 314 445.00 | | 314 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 332.00 | 775 332.00 | | 775 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VP Divers | 2 004 093.00 | 2 072 059.00 | | 2 004 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 941.00 | 471 941.00 | | 471 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 031.00 | 3 159 031.00 | | 3 159 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 836.00 | 220 838.00 | | 220 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483 881.00 | 10 861 371.00 | 622 510.00 | 11 483 881.00 |
VW T.V.A. | 1 444 429.00 | 1 444 429.00 | | 1 444 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 501 443.00 | 11 579 451.00 | 11 021 992.00 | 22 501 443.00 |