| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 723.00 | 619.00 | 104.00 | 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 444.00 | 23 673.00 | 30 772.00 | 54 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 230.00 | 24 292.00 | 47 938.00 | 72 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
072 Créances – Autres | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
110 Total général Actif | 225 523.00 | 24 292.00 | 201 231.00 | 225 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 200.00 | 342 626.00 | | 355 200.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | -2 750.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 393.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 602.00 | 340 269.00 | | 352 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 102.00 | 161 937.00 | | 176 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 158.00 | -1 759.00 | | -8 158.00 |
242 Autres charges externes. | 59 986.00 | 55 943.00 | | 59 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 5 999.00 | | 5 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 431.00 | 92 329.00 | | 85 431.00 |
252 Charges sociales | 23 672.00 | 26 243.00 | | 23 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 393.00 | 8 022.00 | | 8 393.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 454.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 302.00 | 349 168.00 | | 351 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | -8 899.00 | | 1 299.00 |
280 Produits financiers | 1 089.00 | 1 606.00 | | 1 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 869.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -6 662.00 | | 116.00 |