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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 7 489.00 | 7 604.00 | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 379.00 | 60 868.00 | 70 511.00 | 131 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 828.00 | 68 356.00 | 101 471.00 | 169 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 221.00 | 232 448.00 | 1 359 773.00 | 1 592 221.00 |
BZ Autres créances | 287 343.00 | | 287 343.00 | 287 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 476.00 | | 620 476.00 | 620 476.00 |
CF Disponibilités | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 069.00 | 232 448.00 | 2 327 621.00 | 2 560 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 896.00 | 300 804.00 | 2 429 092.00 | 2 729 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 625.00 | 23 447.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 790.00 | 184 177.00 | | 343 790.00 |
DL TOTAL (I) | 429 514.00 | 285 725.00 | | 429 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 704.00 | 33 350.00 | | 64 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 970.00 | 1 627 383.00 | | 1 401 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 451.00 | 321 303.00 | | 470 451.00 |
EA Autres dettes | 61 757.00 | 30 020.00 | | 61 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 578.00 | 2 072 056.00 | | 1 999 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 092.00 | 2 357 780.00 | | 2 429 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 577.00 | | | 1 999 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FG Production vendue services | 4 569 735.00 | | 4 569 735.00 | 4 569 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 755.00 | | 4 573 755.00 | 4 573 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 19 568.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 19 568.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 1 592.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 1 592.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 17 976.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 530.00 | 84 565.00 | | 158 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 779.00 | 4 603 517.00 | | 4 583 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 990.00 | 4 419 339.00 | | 4 239 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 790.00 | 184 177.00 | | 343 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 202.00 | | 38 626.00 | 131 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 202.00 | | 36 270.00 | 110 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 2 356.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 28 927.00 | | 39 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 28 927.00 | | 39 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 875.00 | | 4 427.00 | 236 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 875.00 | | 4 427.00 | 236 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 875.00 | | 4 427.00 | 236 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 970.00 | 1 401 970.00 | | 1 401 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 213.00 | | | 1 314 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
VB T. V. A. | 233 784.00 | | | 233 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 960.00 | 1 619 596.00 | 301 364.00 | 1 920 960.00 |
VW T.V.A. | 301 672.00 | 301 672.00 | | 301 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 578.00 | 1 999 577.00 | | 1 999 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YT Sous‐traitance | 3 149 778.00 | | | 3 149 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 888.00 | | | 866 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 574.00 | | | 732 574.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325 129.00 | | | 3 325 129.00 |