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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 205.00 | |
AN Terrains | | | 270 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 854.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 348 384.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 441.00 | |
BT Marchandises | | | 175 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 678 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 026 510.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 384 320.00 | 284 745.00 | | 384 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 813.00 | 149 575.00 | | 119 813.00 |
DL TOTAL (I) | 581 133.00 | 511 320.00 | | 581 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 247.00 | 101 789.00 | | 76 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 499.00 | 119 207.00 | | 148 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 623.00 | 171 642.00 | | 185 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 52 122.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 6 264.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 377.00 | 451 024.00 | | 445 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 510.00 | 962 344.00 | | 1 026 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 658.00 | | | 390 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 526.00 | |
FM Production stockée | | | 13 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 57 501.00 | | 43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 628.00 | 1 064 880.00 | | 1 253 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 815.00 | 915 305.00 | | 1 133 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 813.00 | 149 575.00 | | 119 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 591.00 | | 29 626.00 | 474 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 500 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 475 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 410.00 | | 29 626.00 | 449 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 347.00 | 14 486.00 | 3 800.00 | 141 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 662.00 | 14 486.00 | 3 800.00 | 140 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 979.00 | 2 934.00 | | 43 979.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | 160.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 148.00 | 2 934.00 | 160.00 | 49 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 148.00 | 2 934.00 | 160.00 | 49 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 622.00 | 185 622.00 | | 185 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 247.00 | 21 529.00 | 54 718.00 | 76 247.00 |
VI Groupe et associés | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 512.00 | 218 470.00 | 4 042.00 | 222 512.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 377.00 | 390 658.00 | 54 718.00 | 445 377.00 |