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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 008.00 | 30 910.00 | 29 098.00 | 60 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 275.00 | 94 348.00 | 21 927.00 | 116 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 349.00 | 140 243.00 | 53 105.00 | 193 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
BZ Autres créances | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
CF Disponibilités | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 692.00 | | 291 692.00 | 291 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 040.00 | 140 243.00 | 344 797.00 | 485 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 25 553.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | 4 607.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 70 672.00 | 57 302.00 | | 70 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | 59 576.00 | | 20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 7 081.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 885.00 | 167 758.00 | | 142 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 187.00 | 35 016.00 | | 58 187.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 692.00 | 23 090.00 | | 45 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 125.00 | 292 556.00 | | 274 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 797.00 | 349 859.00 | | 344 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293.00 | 272 688.00 | | 267 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 24 795.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 215.00 | | 2 133.00 | 191 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 149.00 | | 2 133.00 | 174 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 270.00 | 18 973.00 | | 121 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 284.00 | 18 973.00 | | 106 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 851.00 | 14 019.00 | 6 832.00 | 20 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 673.00 | 257 673.00 | 2 000.00 | 259 673.00 |
VW T.V.A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 125.00 | 267 293.00 | 6 832.00 | 274 125.00 |