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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 410.00 | 29 805.00 | 51 605.00 | 81 410.00 |
BT Marchandises | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 346.00 | 15 906.00 | 117 440.00 | 133 346.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 754.00 | 15 906.00 | 463 848.00 | 479 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 164.00 | 45 711.00 | 515 453.00 | 561 164.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 244 478.00 | | | 244 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DL TOTAL (I) | 360 682.00 | | | 360 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 453.00 | | | 515 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 880.00 | | 1 197 880.00 | 1 197 880.00 |
FG Production vendue services | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 700.00 | | 1 291 700.00 | 1 291 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 769.00 | | | 1 295 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 334.00 | | | 1 196 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 410.00 | | 50 000.00 | 31 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 50 000.00 | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 467.00 | 2 338.00 | | 27 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 2 338.00 | | 27 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 337.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 873.00 | 137 268.00 | 1 605.00 | 138 873.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |