| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 676.00 | 209 419.00 | 6 257.00 | 215 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 329.00 | 122 663.00 | 186 667.00 | 309 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 065.00 | 333 264.00 | 216 801.00 | 550 065.00 |
BT Marchandises | 974 637.00 | | 974 637.00 | 974 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
BZ Autres créances | 602 192.00 | | 602 192.00 | 602 192.00 |
CF Disponibilités | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 979.00 | | 2 302 979.00 | 2 302 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 043.00 | 333 264.00 | 2 519 779.00 | 2 853 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 772 935.00 | 669 159.00 | | 772 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 343.00 | 103 776.00 | | 182 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 279.00 | 1 047 935.00 | | 1 230 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 675.00 | 136 711.00 | | 189 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 296.00 | 710 800.00 | | 858 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 236.00 | 113 340.00 | | 145 236.00 |
EA Autres dettes | 49 413.00 | 43 017.00 | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 501.00 | 1 003 867.00 | | 1 289 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 779.00 | 2 051 803.00 | | 2 519 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 236.00 | | 5 309 236.00 | 5 309 236.00 |
FG Production vendue services | 1 022 106.00 | | 1 022 106.00 | 1 022 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 342.00 | | 6 331 342.00 | 6 331 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5.00 | | | -5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 10 886.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 941.00 | 10 886.00 | | 13 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 475.00 | 10 886.00 | | 12 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 791.00 | 33 474.00 | | 59 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 112.00 | 5 158 104.00 | | 6 386 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 768.00 | 5 054 328.00 | | 6 203 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 343.00 | 103 776.00 | | 182 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 198.00 | | 116 953.00 | 443 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 550 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 8 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 525 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 386.00 | | 116 953.00 | 417 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 955.00 | 29 243.00 | 9 934.00 | 313 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | 600.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 172.00 | 29 243.00 | 9 334.00 | 312 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 296.00 | 858 296.00 | | 858 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
UX Autres créances clients | 316 619.00 | 316 619.00 | | 316 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VC Groupe et associés | 485 418.00 | 485 418.00 | | 485 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 675.00 | 170 557.00 | 19 118.00 | 189 675.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 917.00 | 1 015 603.00 | 17 313.00 | 1 032 917.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 620.00 | 1 223 501.00 | 19 118.00 | 1 242 620.00 |