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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 536.00 | 345 001.00 | 123 534.00 | 468 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 099.00 | 648 823.00 | 143 276.00 | 792 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 231.00 | | 676 231.00 | 676 231.00 |
BZ Autres créances | 1 175 585.00 | | 1 175 585.00 | 1 175 585.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 014.00 | | 1 875 014.00 | 1 875 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 114.00 | 648 823.00 | 2 018 291.00 | 2 667 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 200.00 | | | 623 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 469.00 | | | 1 096 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 423.00 | | | 339 423.00 |
EA Autres dettes | 495 834.00 | | | 495 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 821.00 | | | 921 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 291.00 | | | 2 018 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 821.00 | | | 921 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 677.00 | 545.00 | -21 132.00 | -21 677.00 |
FG Production vendue services | -15.00 | 2 023 364.00 | 2 023 349.00 | -15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 692.00 | 2 023 909.00 | 2 002 216.00 | -21 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696 366.00 | | | 696 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 560.00 | | | 2 764 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 230.00 | | | 2 687 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 091.00 | | 30 009.00 | 762 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 833.00 | | 29 617.00 | 440 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 392.00 | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 782.00 | 54 042.00 | | 594 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 874.00 | 54 042.00 | | 292 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 290.00 | 142.00 | 1 744.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 142.00 | 1 744.00 | 4 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 423.00 | 339 423.00 | | 339 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 835.00 | 495 835.00 | | 495 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 676 231.00 | 676 231.00 | | 676 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 585.00 | 1 175 585.00 | | 1 175 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 484.00 | 1 874 742.00 | 19 742.00 | 1 894 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 822.00 | 921 822.00 | | 921 822.00 |