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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 873.00 | 17 713.00 | 75 160.00 | 92 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 502.00 | 17 713.00 | 85 789.00 | 103 502.00 |
060 Stock marchandises | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
072 Créances – Autres | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
084 Disponibilités | 214 122.00 | | 214 122.00 | 214 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 160.00 | | 243 160.00 | 243 160.00 |
110 Total général Actif | 346 662.00 | 17 713.00 | 328 949.00 | 346 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 847.00 | | | -19 847.00 |
242 Autres charges externes. | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
252 Charges sociales | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 452.00 | | | 13 452.00 |