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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 408.00 | 892.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 232.00 | 36 048.00 | 4 185.00 | 40 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 976.00 | 104 383.00 | 8 593.00 | 112 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 092.00 | 147 839.00 | 188 254.00 | 336 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BN En cours de production de biens | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | 80.00 | 64 442.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 588.00 | 80.00 | 151 508.00 | 151 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 680.00 | 147 919.00 | 339 762.00 | 487 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
DH Report à nouveau | -15 214.00 | -11 398.00 | | -15 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | -3 817.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 101 908.00 | 79 565.00 | | 101 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 911.00 | 91 140.00 | | 90 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | 42 561.00 | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 14 456.00 | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 314.00 | 26 869.00 | | 35 314.00 |
EA Autres dettes | 80 168.00 | 68 312.00 | | 80 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 854.00 | 243 338.00 | | 237 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 762.00 | 322 902.00 | | 339 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 445.00 | 243 338.00 | | 233 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 829.00 | 82 958.00 | | 84 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 298.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 298.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -298.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 839.00 | 427 004.00 | | 460 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 496.00 | 430 821.00 | | 438 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | -3 817.00 | | 22 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 5 030.00 | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | 8 823.00 | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 49 970.00 | 44 108.00 | | 49 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 838.00 | 6 461.00 | | 6 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | 1 000.00 | | 4 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 739.00 | 400.00 | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 6 980.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 294.00 | 79 440.00 | | 83 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 195.00 | 47 067.00 | | 39 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 770.00 | 60 792.00 | | 71 770.00 |