| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 787.00 | 17 162.00 | 625.00 | 17 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 762.00 | 199 720.00 | 154 043.00 | 353 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 068.00 | 218 272.00 | 192 796.00 | 411 068.00 |
BT Marchandises | 1 107 387.00 | 120 349.00 | 987 038.00 | 1 107 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 458.00 | 9 660.00 | 655 798.00 | 665 458.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 542 147.00 | | 542 147.00 | 542 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 804.00 | 130 009.00 | 2 224 795.00 | 2 354 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 871.00 | 348 281.00 | 2 417 591.00 | 2 765 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 023.00 | 583 533.00 | | 680 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 435.00 | 96 490.00 | | 186 435.00 |
DL TOTAL (I) | 888 458.00 | 702 023.00 | | 888 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 621.00 | 452 805.00 | | 412 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 93.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 204.00 | 504 113.00 | | 629 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 604.00 | 259 877.00 | | 294 604.00 |
EA Autres dettes | 190 233.00 | 94 316.00 | | 190 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 132.00 | 1 311 204.00 | | 1 529 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 591.00 | 2 013 228.00 | | 2 417 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 534 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 509 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 044 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 013.00 | 66 303.00 | | 46 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 582.00 | 103 868.00 | | 52 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | -37 565.00 | | -6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | 50 684.00 | | 78 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 820.00 | 3 673 418.00 | | 5 106 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 385.00 | 3 576 927.00 | | 4 920 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 435.00 | 96 491.00 | | 186 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 701.00 | | 35 145.00 | 394 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 779.00 | 411 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 779.00 | 371 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 059.00 | | 33 269.00 | 357 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 252.00 | | 1 877.00 | 36 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 624.00 | 38 072.00 | 4 424.00 | 184 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | 38 072.00 | 4 424.00 | 183 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 204.00 | 629 204.00 | | 629 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 604.00 | 294 604.00 | | 294 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
UX Autres créances clients | 665 458.00 | 665 458.00 | | 665 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 659.00 | 69 684.00 | 333 975.00 | 403 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 399.00 | 705 270.00 | 38 129.00 | 743 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 176.00 | 1 193 201.00 | 333 975.00 | 1 527 176.00 |