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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 228.00 | 1 233.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 761.00 | 12 529.00 | 1 233.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 369.00 | 6 185.00 | 109 184.00 | 115 369.00 |
BZ Autres créances | 449 199.00 | | 449 199.00 | 449 199.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 763.00 | 6 185.00 | 558 578.00 | 564 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 524.00 | 18 714.00 | 559 810.00 | 578 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 373 262.00 | 330 471.00 | | 373 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 42 791.00 | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 418 183.00 | 381 647.00 | | 418 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 5 305.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 35 429.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 933.00 | 76 553.00 | | 73 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 627.00 | 117 301.00 | | 141 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 810.00 | 498 947.00 | | 559 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 627.00 | 117 301.00 | | 141 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 9 319.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 925.00 | 181 238.00 | | 183 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 389.00 | 138 447.00 | | 147 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 537.00 | 42 791.00 | | 36 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 865.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 865.00 | | 11 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 685.00 | 1 500.00 | | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | 1 500.00 | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 1 500.00 | | 4 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
UX Autres créances clients | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 440 978.00 | | | 440 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 567.00 | 564 567.00 | | 564 567.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 2 023.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 816.00 | 26 988.00 | | 24 816.00 |
ST Autres comptes | 4 736.00 | 6 220.00 | | 4 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 14 100.00 | | 22 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 357.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 3 380.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 014.00 | 45 244.00 | | 35 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 527.00 | 13 214.00 | | 6 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 553.00 | 47 308.00 | | 51 553.00 |