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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 301.00 | 231 301.00 | | 231 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 868.00 | 297 106.00 | 496 762.00 | 793 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 319.00 | 3 423 501.00 | 1 885 818.00 | 5 309 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 430.00 | 358 249.00 | 1 109 182.00 | 1 467 430.00 |
BZ Autres créances | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CF Disponibilités | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 190.00 | 358 249.00 | 1 337 941.00 | 1 696 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 509.00 | 3 781 750.00 | 3 223 759.00 | 7 005 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
CU Autres participations | 4 147 443.00 | 2 895 094.00 | 1 252 349.00 | 4 147 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 080.00 | | | 919 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | 412 619.00 | | | 412 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 084.00 | | | 1 606 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 499.00 | | | 792 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 005.00 | | | 711 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 256.00 | | | 1 587 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 759.00 | | | 3 223 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 256.00 | | | 1 587 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 277 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 277 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 562.00 | |
GE Autres charges | | | 40 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 929.00 | | | 6 762 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 214.00 | | | 6 611 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 677.00 | 41 730.00 | | 486 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 301.00 | | | 231 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 376.00 | 41 730.00 | | 255 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 499.00 | 792 499.00 | | 792 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
UX Autres créances clients | 909 600.00 | 909 600.00 | | 909 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 831.00 | 557 831.00 | | 557 831.00 |
VB T. V. A. | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VC Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 544.00 | 1 705 253.00 | 89 291.00 | 1 794 544.00 |
VW T.V.A. | 284 166.00 | 284 166.00 | | 284 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 256.00 | 1 587 256.00 | | 1 587 256.00 |