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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AN Terrains | 3 100.00 | 2 403.00 | 697.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 56 947.00 | 35 228.00 | 21 719.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 413.00 | 189 848.00 | 78 565.00 | 268 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 277.00 | 137 153.00 | 57 124.00 | 194 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 999.00 | 366 789.00 | 193 210.00 | 559 999.00 |
BN En cours de production de biens | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | 335 241.00 | 15 983.00 | 319 258.00 | 335 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 790.00 | 15 983.00 | 734 807.00 | 750 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 789.00 | 382 772.00 | 928 018.00 | 1 310 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 195.00 | 370 700.00 | | 401 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | 34 095.00 | | 66 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73.00 | 985.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 476 207.00 | 414 165.00 | | 476 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 066.00 | 210 576.00 | | 170 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 738.00 | 40 376.00 | | 44 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 214.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 469.00 | 89 242.00 | | 154 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | 71 303.00 | | 82 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 811.00 | 411 711.00 | | 451 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 018.00 | 825 876.00 | | 928 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 094.00 | 256 945.00 | | 328 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 587.00 | | 20 977.00 | 574 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 565.00 | 559 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 526.00 | 522 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 285.00 | | 20 977.00 | 537 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 319.00 | 59 996.00 | 35 526.00 | 342 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 162.00 | 59 996.00 | 35 526.00 | 340 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 183.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 183.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 16 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 066.00 | 46 721.00 | 123 345.00 | 170 066.00 |
VI Groupe et associés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 289.00 | 198 080.00 | 209.00 | 198 289.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 439.00 | 328 094.00 | 123 345.00 | 451 439.00 |