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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 340.00 | 138 113.00 | 5 227.00 | 143 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 763.00 | 114 105.00 | 45 658.00 | 159 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 693.00 | 253 264.00 | 82 429.00 | 335 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
BN En cours de production de biens | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 295.00 | 3 579.00 | 138 716.00 | 142 295.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 487.00 | 3 579.00 | 371 909.00 | 375 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 180.00 | 256 843.00 | 454 337.00 | 711 180.00 |
CU Autres participations | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 141 139.00 | 131 152.00 | | 141 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | 27 987.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | 231 474.00 | 189 324.00 | | 231 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 589.00 | 34 029.00 | | 42 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 750.00 | 5 157.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | 132 795.00 | | 62 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 813.00 | 58 143.00 | | 99 813.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 863.00 | 230 124.00 | | 222 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 337.00 | 419 448.00 | | 454 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 343.00 | 208 592.00 | | 197 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 046.00 | | 22 635.00 | 316 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 335 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 303 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 459.00 | | 22 632.00 | 283 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 3.00 | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 790.00 | 15 571.00 | 2 097.00 | 239 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 743.00 | 15 571.00 | 2 097.00 | 238 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 17 039.00 | 25 520.00 | 42 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
VW T.V.A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 112.00 | 179 592.00 | 25 520.00 | 205 112.00 |