| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 402.00 | 443 486.00 | 41 916.00 | 485 402.00 |
AH Fonds commercial | 5 524 299.00 | 531 749.00 | 4 992 550.00 | 5 524 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 313.00 | 115 132.00 | 4 181.00 | 119 313.00 |
AN Terrains | 15 841.00 | 303.00 | 15 538.00 | 15 841.00 |
AP Constructions | 1 163 148.00 | 1 135 424.00 | 27 724.00 | 1 163 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 128.00 | 1 426 492.00 | 249 636.00 | 1 676 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 090.00 | 965 553.00 | 159 537.00 | 1 125 090.00 |
BF Prêts | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 635 037.00 | 6 027 110.00 | 6 607 928.00 | 12 635 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 294.00 | 672 182.00 | 527 112.00 | 1 199 294.00 |
BN En cours de production de biens | 126 808.00 | 114 085.00 | 12 723.00 | 126 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 499.00 | | 289 499.00 | 289 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923 070.00 | 134 302.00 | 8 788 768.00 | 8 923 070.00 |
BZ Autres créances | 3 758 364.00 | | 3 758 364.00 | 3 758 364.00 |
CF Disponibilités | 500 561.00 | | 500 561.00 | 500 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 323.00 | | 808 323.00 | 808 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 196.00 | 1 339 845.00 | 14 685 351.00 | 16 025 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 660 233.00 | 7 366 955.00 | 21 293 279.00 | 28 660 233.00 |
CU Autres participations | 734 606.00 | | 734 606.00 | 734 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 355 539.00 | 1 341 427.00 | 14 112.00 | 1 355 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 673.00 | 1 400 536.00 | | -397 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 440.00 | -2 028 973.00 | | 941 440.00 |
DK Provisions réglementées | 59 606.00 | 52 215.00 | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 374.00 | 968 778.00 | | 2 148 374.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062 178.00 | 2 110 689.00 | | 2 062 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 819.00 | 2 746 955.00 | | 2 174 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 236 997.00 | 4 857 644.00 | | 4 236 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 622.00 | 674 736.00 | | 592 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 185.00 | 3 028 059.00 | | 3 523 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095 709.00 | 7 032 144.00 | | 6 095 709.00 |
EA Autres dettes | 1 466 495.00 | 2 343 274.00 | | 1 466 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229 898.00 | 2 622 717.00 | | 3 229 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 907 908.00 | 15 700 930.00 | | 14 907 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 293 279.00 | 21 527 352.00 | | 21 293 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 628 150.00 | 1 506 078.00 | 33 134 228.00 | 31 628 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 628 150.00 | 1 506 078.00 | 33 134 228.00 | 31 628 150.00 |
FM Production stockée | | | -105 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 726 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 846 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 664 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 088.00 | |
GE Autres charges | | | 39 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 822 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 955.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 955.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 185.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | 10.00 | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 195.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | 760.00 | | -9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 876.00 | -25 453.00 | | -59 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 727 091.00 | 33 369 279.00 | | 34 727 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 785 651.00 | 35 398 252.00 | | 33 785 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 440.00 | -2 028 973.00 | | 941 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685 429.00 | | 170 152.00 | 12 685 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423 083.00 | | | 1 423 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 400.00 | 1 102 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 544.00 | 12 635 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 809.00 | 6 129 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 334.00 | 3 980 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177 823.00 | | | 6 177 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 828.00 | | 118 713.00 | 3 989 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 695.00 | | 51 439.00 | 1 094 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 524.00 | 288 452.00 | 174 867.00 | 5 459 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 402.00 | 58 568.00 | | 1 350 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 759.00 | 46 418.00 | 48 809.00 | 638 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 363.00 | 183 466.00 | 126 057.00 | 3 470 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 215.00 | 7 391.00 | | 52 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 418 800.00 | | 107 800.00 | 418 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 857 644.00 | 404 627.00 | 1 025 274.00 | 4 857 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 258 400.00 | | 52 857.00 | 1 258 400.00 |
6T Sur comptes clients | 191 266.00 | 17 050.00 | 74 014.00 | 191 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 666.00 | 17 050.00 | 126 871.00 | 1 903 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813 526.00 | 429 067.00 | 1 152 145.00 | 6 813 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 185.00 | 3 523 185.00 | | 3 523 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204 985.00 | 3 204 985.00 | | 3 204 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 316.00 | 927 316.00 | | 927 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 495.00 | 1 466 495.00 | | 1 466 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229 898.00 | 3 229 898.00 | | 3 229 898.00 |
UP Prêts | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 863 119.00 | 4 728 070.00 | 4 135 049.00 | 8 863 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
VB T. V. A. | 668 878.00 | 668 878.00 | | 668 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 240.00 | 2 711 240.00 | | 2 711 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VP Divers | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 323.00 | 808 323.00 | | 808 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651 182.00 | 9 088 054.00 | 4 563 128.00 | 13 651 182.00 |
VW T.V.A. | 1 873 652.00 | 1 873 652.00 | | 1 873 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 315 287.00 | 14 315 287.00 | | 14 315 287.00 |