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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 6 338.00 | 3 005.00 | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 059.00 | 25 033.00 | 2 026.00 | 27 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 713.00 | 101 591.00 | 72 122.00 | 173 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 575.00 | 132 962.00 | 128 613.00 | 261 575.00 |
BT Marchandises | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 829.00 | 1 248.00 | 384 581.00 | 385 829.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CF Disponibilités | 673 102.00 | | 673 102.00 | 673 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 871.00 | 1 248.00 | 1 234 623.00 | 1 235 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 447.00 | 134 210.00 | 1 363 237.00 | 1 497 447.00 |
CU Autres participations | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
DG Autres réserves | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 285.00 | | | 418 285.00 |
DL TOTAL (I) | 769 726.00 | | | 769 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
EA Autres dettes | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 511.00 | | | 593 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 237.00 | | | 1 363 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 513.00 | | | 516 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 206.00 | | 1 510 206.00 | 1 510 206.00 |
FG Production vendue services | 1 365 992.00 | | 1 365 992.00 | 1 365 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 199.00 | | 2 876 199.00 | 2 876 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 802.00 | | | 2 903 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 517.00 | | | 2 485 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 285.00 | | | 418 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 847.00 | | 51 419.00 | 236 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 691.00 | 261 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 200 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 994.00 | | 594.00 | 23 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 637.00 | | 50 825.00 | 176 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 602.00 | 31 625.00 | 18 265.00 | 119 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 2 992.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 256.00 | 28 633.00 | 18 265.00 | 116 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 259.00 | 152 259.00 | | 152 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 005.00 | 20 606.00 | 39 399.00 | 60 005.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 201.00 | 415 001.00 | 19 200.00 | 434 201.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 912.00 | 516 513.00 | 39 399.00 | 555 912.00 |