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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 885.00 | 109 161.00 | 102 724.00 | 211 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 910.00 | 109 161.00 | 102 749.00 | 211 910.00 |
BT Marchandises | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 462 594.00 | | 462 594.00 | 462 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 324.00 | | 617 324.00 | 617 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 234.00 | 109 161.00 | 720 073.00 | 829 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 379.00 | 287 050.00 | | 303 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | 16 329.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 327 878.00 | 311 764.00 | | 327 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 663.00 | 117 287.00 | | 130 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | 13 299.00 | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | 179 381.00 | | 201 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 50 781.00 | | 45 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 195.00 | 360 748.00 | | 392 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 073.00 | 672 512.00 | | 720 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 960.00 | 273 944.00 | | 280 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 21 918.00 | | 87 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 243.00 | 21 918.00 | | 87 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 702.00 | 19 428.00 | 60 274.00 | 79 702.00 |
VI Groupe et associés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 195.00 | 280 960.00 | 60 274.00 | 392 195.00 |