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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 7 090.00 | 2 200.00 | 9 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BF Prêts | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 602.00 | 8 250.00 | 265 351.00 | 273 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
BZ Autres créances | 1 136 467.00 | | 1 136 467.00 | 1 136 467.00 |
CF Disponibilités | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 412.00 | | 1 601 412.00 | 1 601 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 014.00 | 8 250.00 | 1 866 764.00 | 1 875 014.00 |
CU Autres participations | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 335.00 | 962 516.00 | | 1 031 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 351.00 | 168 818.00 | | 349 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 687.00 | 1 153 335.00 | | 1 402 687.00 |
DP Provisions pour risques | 140 833.00 | 122 668.00 | | 140 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 833.00 | 122 668.00 | | 140 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 211.00 | 120 739.00 | | 107 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 688.00 | 635 657.00 | | 97 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 5 121.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 489.00 | 71 010.00 | | 111 489.00 |
EA Autres dettes | | 4 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 243.00 | 836 711.00 | | 323 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 764.00 | 2 112 714.00 | | 1 866 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 48 734.00 | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 295.00 | 663 746.00 | | 688 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 943.00 | 494 927.00 | | 338 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 351.00 | 168 818.00 | | 349 351.00 |