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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 1 499.00 | 3 300.00 | 4 799.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 12 922.00 | 3 176.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 497.00 | 31 237.00 | 34 259.00 | 65 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 378.00 | 52 642.00 | 40 736.00 | 93 378.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 241.00 | 52 642.00 | 93 599.00 | 146 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 195.00 | -12 045.00 | | -3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 8 849.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 18 894.00 | 5 189.00 | | 18 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 170.00 | 16 281.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 132.00 | 16 364.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 5 551.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 23 125.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 705.00 | 62 056.00 | | 74 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 599.00 | 67 245.00 | | 93 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 407.00 | 35 301.00 | | 31 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 670.00 | 297 245.00 | | 340 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 966.00 | 288 395.00 | | 326 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | 8 849.00 | | 13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 752.00 | | 31 287.00 | 100 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 660.00 | 93 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 660.00 | 88 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 952.00 | | 31 287.00 | 95 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 971.00 | 10 952.00 | 35 281.00 | 76 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 10 952.00 | 35 281.00 | 75 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 167.00 | 9 001.00 | 32 165.00 | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 573.00 | 31 407.00 | 32 165.00 | 63 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
ST Autres comptes | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 532.00 | | | 188 532.00 |