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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 4 417.00 | 5 222.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 851.00 | 103 460.00 | 13 391.00 | 116 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 276.00 | 175 695.00 | 41 581.00 | 217 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 849.00 | 283 571.00 | 65 277.00 | 348 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 816.00 | 31 837.00 | 766 979.00 | 798 816.00 |
BZ Autres créances | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CF Disponibilités | 530 793.00 | | 530 793.00 | 530 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 801.00 | 31 837.00 | 1 425 964.00 | 1 457 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 649.00 | 315 408.00 | 1 491 241.00 | 1 806 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 509 037.00 | 488 077.00 | | 509 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 330.00 | 20 960.00 | | 107 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 692 267.00 | 585 802.00 | | 692 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 275.00 | 405 458.00 | | 145 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 692.00 | 17 352.00 | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 575.00 | 275 103.00 | | 237 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 725.00 | 240 039.00 | | 197 725.00 |
EA Autres dettes | 174 376.00 | 12 668.00 | | 174 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 974.00 | 950 619.00 | | 798 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 241.00 | 1 536 421.00 | | 1 491 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FG Production vendue services | 3 097 208.00 | | 3 097 208.00 | 3 097 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 822.00 | | 3 101 822.00 | 3 101 822.00 |
FM Production stockée | | | -7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 804.00 | 3 714.00 | | 25 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 804.00 | 3 714.00 | | 25 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 135.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 135.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | 3 579.00 | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | 3 723.00 | | 32 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 833.00 | 2 734 103.00 | | 3 151 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 503.00 | 2 713 143.00 | | 3 044 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 330.00 | 20 960.00 | | 107 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 761.00 | | 55 995.00 | 325 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 907.00 | 348 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 436.00 | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | 334 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 753.00 | | 12 405.00 | 20 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 008.00 | | 43 590.00 | 305 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 816.00 | 5 481.00 | 4 726.00 | 282 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | -11 253.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 146.00 | 16 735.00 | 4 726.00 | 267 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | 26 333.00 | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 26 333.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 26 333.00 | | 5 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
UX Autres créances clients | 798 816.00 | 798 816.00 | | 798 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 924.00 | 70 900.00 | 74 024.00 | 144 924.00 |
VI Groupe et associés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 007.00 | 906 007.00 | | 906 007.00 |
VW T.V.A. | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 282.00 | 699 258.00 | 74 024.00 | 773 282.00 |