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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 62 165.00 | 60 046.00 | 2 119.00 | 62 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 283.00 | 151 382.00 | 18 901.00 | 170 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 860.00 | 118 879.00 | 14 981.00 | 133 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 659.00 | 658 352.00 | 202 307.00 | 860 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
BN En cours de production de biens | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 479.00 | 151 953.00 | 1 011 526.00 | 1 163 479.00 |
BZ Autres créances | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 105.00 | 151 953.00 | 1 777 152.00 | 1 929 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 765.00 | 810 306.00 | 1 979 459.00 | 2 789 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 709.00 | 246 586.00 | 48 123.00 | 294 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
DH Report à nouveau | -318 718.00 | -166 561.00 | | -318 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 234.00 | -152 156.00 | | -51 234.00 |
DL TOTAL (I) | -114 788.00 | -63 554.00 | | -114 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 999.00 | 696 601.00 | | 975 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 481.00 | 37 324.00 | | 69 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 210.00 | 726 453.00 | | 561 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 649.00 | 245 001.00 | | 320 649.00 |
EA Autres dettes | 166 908.00 | 206 203.00 | | 166 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 247.00 | 1 911 583.00 | | 2 094 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 459.00 | 1 848 029.00 | | 1 979 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 979.00 | 266 601.00 | | 300 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
FG Production vendue services | 1 986 765.00 | | 1 986 765.00 | 1 986 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 041.00 | | 2 009 041.00 | 2 009 041.00 |
FM Production stockée | | | 7 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 53 874.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 53 994.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075.00 | 15 951.00 | | 13 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | 16 072.00 | | 13 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | 37 923.00 | | -12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 237.00 | 2 435 321.00 | | 2 041 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 471.00 | 2 587 477.00 | | 2 092 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 234.00 | -152 156.00 | | -51 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 371.00 | | 113 081.00 | 834 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 793.00 | 91 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 793.00 | 860 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 955.00 | | 16 842.00 | 355 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 247.00 | | 96 239.00 | 82 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 357.00 | 98 995.00 | | 559 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 401.00 | 84 186.00 | | 162 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497.00 | 14 809.00 | | 315 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 383.00 | 29 570.00 | | 122 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 383.00 | 29 570.00 | | 122 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 383.00 | 29 570.00 | | 122 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 210.00 | 561 210.00 | | 561 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 653.00 | 85 103.00 | 6 550.00 | 91 653.00 |
UX Autres créances clients | 983 672.00 | 983 672.00 | | 983 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 807.00 | | 179 807.00 | 179 807.00 |
VB T. V. A. | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VC Groupe et associés | 414 073.00 | 414 073.00 | | 414 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 979.00 | 300 979.00 | | 300 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 019.00 | 400 556.00 | 274 463.00 | 675 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 157.00 | | | 332 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 283.00 | 1 648 926.00 | 186 357.00 | 1 835 283.00 |
VW T.V.A. | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 247.00 | 1 819 784.00 | 274 463.00 | 2 094 247.00 |